AI基金光大保德信安陽一年混合A（012027）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤318.41萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.056元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.14%，截至三季度末，基金規(guī)模為5607.15萬元。

該基金屬于偏債混合型基金。截至10月28日，單位凈值為1.129元?；鸾?jīng)理是黃波和華葉舒。

基金管理人在三季報(bào)中表示，展望四季度，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)繼續(xù)面臨內(nèi)需溫和修復(fù)與外部不確定性交織的復(fù)雜背景。具體來看，消費(fèi)與投資方面，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速預(yù)計(jì)持平于三季度，但以舊換新、消費(fèi)補(bǔ)貼等政策拉動(dòng)效應(yīng)邊際減弱；而固定資產(chǎn)投資在新型政策性金融工具的支持下有望小幅回升，制造業(yè)投資和基建投資累計(jì)同比增速預(yù)計(jì)有所回升，房地產(chǎn)投資的明顯好轉(zhuǎn)仍需一定時(shí)間。

【資料圖】

截至10月28日，光大保德信安陽一年混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.22%，位于同類可比基金223/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.82%，位于同類可比基金167/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.52%，位于同類可比基金204/623；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.79%，位于同類可比基金215/557。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.8607，位于同類可比基金141/553。

截至10月28日，基金近三年最大回撤為4.92%，同類可比基金排名190/535。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為7.04%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為9.73%，同類平均為19.14%。2021年末基金達(dá)到22.38%的最高倉位，2024年一季度末最低，為5.56%。

截至2025年三季度末，基金規(guī)模為5607.15萬元。

該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是芯?？萍?、上聲電子、九強(qiáng)生物、派斯林、華設(shè)集團(tuán)、易點(diǎn)天下、宏柏新材、漫步者、國投智能、阿爾特。

核校：沈楠